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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 303.00 | 6 003.00 | 157 300.00 | 163 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BP En cours de production de services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 807.00 | 4 042.00 | 32 765.00 | 36 807.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 867.00 | 4 042.00 | 196 825.00 | 200 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 170.00 | 10 045.00 | 354 125.00 | 364 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 142 346.00 | 130 064.00 | | 142 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 671.00 | 12 283.00 | | 4 671.00 |
DL TOTAL (I) | 184 417.00 | 179 746.00 | | 184 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 235.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 745.00 | 84 708.00 | | 40 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 692.00 | 54 825.00 | | 50 692.00 |
EA Autres dettes | 77 830.00 | 91 098.00 | | 77 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 708.00 | 230 866.00 | | 169 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 125.00 | 410 612.00 | | 354 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 461.00 | 190 147.00 | | 192 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 424.00 | | 203 424.00 | 203 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 424.00 | | 203 424.00 | 203 424.00 |
FM Production stockée | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 534.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 576.00 | 202.00 | | 9 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 576.00 | 202.00 | | 9 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 576.00 | -202.00 | | -9 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 1 866.00 | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 492.00 | 316 848.00 | | 317 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 821.00 | 304 565.00 | | 312 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 671.00 | 12 283.00 | | 4 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
UX Autres créances clients | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VW T.V.A. | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 708.00 | 169 708.00 | | 169 708.00 |