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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 200.00 | 5 346.00 | 17 855.00 | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | 1 686.00 | 931.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 617.00 | 7 031.00 | 177 585.00 | 184 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 289.00 | | 69 289.00 | 69 289.00 |
BP En cours de production de services | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 716.00 | 4 042.00 | 125 674.00 | 129 716.00 |
BZ Autres créances | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CF Disponibilités | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 103.00 | 4 042.00 | 288 061.00 | 292 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 720.00 | 11 074.00 | 465 646.00 | 476 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 148 613.00 | 147 017.00 | | 148 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788.00 | 1 596.00 | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 187 801.00 | 186 013.00 | | 187 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 809.00 | 55 319.00 | | 114 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 206.00 | 83 914.00 | | 65 206.00 |
EA Autres dettes | 77 830.00 | 59 273.00 | | 77 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 845.00 | 223 262.00 | | 277 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 646.00 | 409 276.00 | | 465 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 845.00 | 203 262.00 | | 277 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 632.00 | | 493 632.00 | 493 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 632.00 | | 493 632.00 | 493 632.00 |
FM Production stockée | | | -23 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 1 632.00 | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 1 632.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | 4 368.00 | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | -595.00 | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 729.00 | 297 765.00 | | 475 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 941.00 | 296 169.00 | | 473 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788.00 | 1 596.00 | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 940.00 | | 18 677.00 | 165 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | | 17 177.00 | 8 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 340.00 | 691.00 | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | 691.00 | | 6 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 882.00 | 124 882.00 | | 124 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 057.00 | 146 057.00 | | 146 057.00 |
VW T.V.A. | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 845.00 | 277 845.00 | | 277 845.00 |