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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023.00 | 5 027.00 | 996.00 | 6 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | 1 313.00 | 1 304.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 940.00 | 6 340.00 | 159 599.00 | 165 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BP En cours de production de services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 372.00 | 4 042.00 | 61 330.00 | 65 372.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 83 864.00 | | 83 864.00 | 83 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 719.00 | 4 042.00 | 249 676.00 | 253 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 658.00 | 10 383.00 | 409 276.00 | 419 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 147 017.00 | 142 346.00 | | 147 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | 4 671.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 186 013.00 | 184 417.00 | | 186 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757.00 | 441.00 | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 319.00 | 40 745.00 | | 55 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 914.00 | 50 692.00 | | 83 914.00 |
EA Autres dettes | 59 273.00 | 77 830.00 | | 59 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 262.00 | 169 708.00 | | 223 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 276.00 | 354 125.00 | | 409 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 177.00 | 7 518.00 | 310 695.00 | 303 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 177.00 | 7 518.00 | 310 695.00 | 303 177.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 9 576.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 9 576.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 368.00 | -9 576.00 | | 4 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -595.00 | 4 595.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 765.00 | 317 492.00 | | 297 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 169.00 | 312 821.00 | | 296 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596.00 | 4 671.00 | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 303.00 | | 2 637.00 | 163 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 003.00 | | 2 637.00 | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 003.00 | 337.00 | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 003.00 | 337.00 | | 6 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
UX Autres créances clients | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
VW T.V.A. | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 262.00 | 203 262.00 | 20 000.00 | 223 262.00 |