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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 914.00 | 40 224.00 | 9 689.00 | 49 914.00 |
AN Terrains | 137 375.00 | 33 353.00 | 104 022.00 | 137 375.00 |
AP Constructions | 1 690 980.00 | 266 923.00 | 1 424 057.00 | 1 690 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 918.00 | 1 332 605.00 | 612 312.00 | 1 944 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 545.00 | 119 231.00 | 75 314.00 | 194 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 916.00 | | 178 916.00 | 178 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 288.00 | 1 793 628.00 | 2 417 659.00 | 4 211 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 483.00 | 2 246.00 | 451 237.00 | 453 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 467.00 | 12 702.00 | 448 765.00 | 461 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 197.00 | 103.00 | 715 094.00 | 715 197.00 |
BZ Autres créances | 100 023.00 | | 100 023.00 | 100 023.00 |
CF Disponibilités | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 752.00 | | 83 752.00 | 83 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 946.00 | 15 051.00 | 1 828 895.00 | 1 843 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 235.00 | 1 808 679.00 | 4 246 555.00 | 6 055 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 956 205.00 | 977 076.00 | | 956 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 495.00 | -20 870.00 | | -194 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 927.00 | 262 976.00 | | 240 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 637.00 | 1 815 181.00 | | 1 598 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 377.00 | 1 243 366.00 | | 1 719 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270.00 | 7 801.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 297.00 | 660 359.00 | | 752 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 198.00 | 109 373.00 | | 77 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 874.00 | 15 600.00 | | 38 874.00 |
EA Autres dettes | 57 898.00 | 52 604.00 | | 57 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 917.00 | 2 089 106.00 | | 2 647 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 555.00 | 3 904 288.00 | | 4 246 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 635.00 | 2 081 304.00 | | 1 496 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 721.00 | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 790 744.00 | 18 915.00 | 6 809 660.00 | 6 790 744.00 |
FG Production vendue services | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 830 147.00 | 18 915.00 | 6 849 062.00 | 6 830 147.00 |
FM Production stockée | | | 76 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 234 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 051.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 097 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 907.00 | 60 815.00 | | 117 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 957.00 | 82 864.00 | | 139 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 939.00 | 124 541.00 | | 166 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 794.00 | 1 504.00 | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 734.00 | 126 046.00 | | 170 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 777.00 | -43 181.00 | | -30 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | -22 565.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 278.00 | 6 467 562.00 | | 7 100 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 773.00 | 6 488 433.00 | | 7 294 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 495.00 | -20 870.00 | | -194 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 543.00 | | 692 052.00 | 3 742 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 916.00 | 44 390.00 | 4 211 288.00 | 178 916.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 916.00 | 44 390.00 | 4 146 737.00 | 178 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680 986.00 | | 689 058.00 | 3 680 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 353.00 | | 2 994.00 | 10 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 676.00 | 343 548.00 | 40 596.00 | 1 490 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 088.00 | 10 136.00 | | 30 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 298.00 | 333 411.00 | 40 596.00 | 1 459 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 297.00 | 752 297.00 | | 752 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 715 088.00 | 715 088.00 | | 715 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VB T. V. A. | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 736.00 | 569 724.00 | 738 026.00 | 1 718 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 847.00 | | | 681 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 944.00 | | | 205 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 305.00 | 898 864.00 | 13 441.00 | 912 305.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 647.00 | 1 496 635.00 | 738 026.00 | 2 645 647.00 |