| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 914.00 | 48 348.00 | 1 565.00 | 49 914.00 |
AN Terrains | 137 375.00 | 40 697.00 | 96 677.00 | 137 375.00 |
AP Constructions | 1 719 239.00 | 342 407.00 | 1 376 831.00 | 1 719 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 558.00 | 1 552 585.00 | 593 972.00 | 2 146 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 730.00 | 136 865.00 | 59 864.00 | 196 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264 454.00 | 2 122 194.00 | 2 142 259.00 | 4 264 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 162.00 | | 468 162.00 | 468 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 890.00 | 23 880.00 | 490 010.00 | 513 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 871.00 | 7 089.00 | 546 781.00 | 553 871.00 |
BZ Autres créances | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
CF Disponibilités | 240 356.00 | | 240 356.00 | 240 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 463.00 | 30 969.00 | 1 847 493.00 | 1 878 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 917.00 | 2 153 164.00 | 3 989 752.00 | 6 142 917.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 761 709.00 | 956 205.00 | | 761 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 820.00 | -194 495.00 | | 73 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 309 881.00 | 240 927.00 | | 309 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 411.00 | 1 598 637.00 | | 1 741 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 717.00 | 1 719 377.00 | | 1 479 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | 2 270.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 079.00 | 752 297.00 | | 586 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 473.00 | 77 198.00 | | 115 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 874.00 | | |
EA Autres dettes | 66 429.00 | 57 898.00 | | 66 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 341.00 | 2 647 917.00 | | 2 248 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 752.00 | 4 246 555.00 | | 3 989 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 800.00 | 1 496 635.00 | | 1 029 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 640.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 341 202.00 | | 7 341 202.00 | 7 341 202.00 |
FG Production vendue services | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 381 847.00 | | 7 381 847.00 | 7 381 847.00 |
FM Production stockée | | | 52 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 680 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 866.00 | |
GE Autres charges | | | 17 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 403 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 073.00 | 117 907.00 | | 46 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 603.00 | 22 049.00 | | 36 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 677.00 | 139 957.00 | | 82 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 156.00 | 166 939.00 | | 60 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 156.00 | 170 734.00 | | 60 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 521.00 | -30 777.00 | | 22 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -1 270.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 419.00 | 7 100 278.00 | | 7 561 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 598.00 | 7 294 773.00 | | 7 487 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 820.00 | -194 495.00 | | 73 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 288.00 | | 252 011.00 | 4 211 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 845.00 | 4 264 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 845.00 | 4 199 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146 737.00 | | 252 011.00 | 4 146 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 628.00 | 344 909.00 | 16 342.00 | 1 793 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 224.00 | 8 123.00 | | 40 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 113.00 | 336 785.00 | 16 342.00 | 1 752 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 079.00 | 586 079.00 | | 586 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 542 861.00 | 542 861.00 | | 542 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VB T. V. A. | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 252.00 | 261 353.00 | 972 452.00 | 1 479 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 126.00 | | | 227 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 375.00 | 656 043.00 | 13 332.00 | 669 375.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 700.00 | 1 029 800.00 | 972 452.00 | 2 247 700.00 |