| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
AN Terrains | 137 375.00 | 48 042.00 | 89 334.00 | 137 375.00 |
AP Constructions | 1 736 421.00 | 419 418.00 | 1 317 003.00 | 1 736 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 902.00 | 1 747 526.00 | 434 377.00 | 2 181 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 358.00 | 150 678.00 | 45 680.00 | 196 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 608.00 | 2 416 868.00 | 1 899 740.00 | 4 316 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 069.00 | | 460 069.00 | 460 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 637.00 | | 497 637.00 | 497 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 255.00 | 8 411.00 | 546 844.00 | 555 255.00 |
BZ Autres créances | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
CF Disponibilités | 278 900.00 | | 278 900.00 | 278 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 276.00 | 8 411.00 | 1 918 864.00 | 1 927 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 884.00 | 2 425 279.00 | 3 818 605.00 | 6 243 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 835 530.00 | 761 710.00 | | 835 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 622.00 | 73 820.00 | | 41 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 779.00 | 309 882.00 | | 275 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 931.00 | 1 741 412.00 | | 1 748 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 389.00 | 1 479 717.00 | | 1 364 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 942.00 | 641.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 118.00 | 586 080.00 | | 599 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 787.00 | 115 474.00 | | 98 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | 66 430.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 674.00 | 2 248 341.00 | | 2 069 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 605.00 | 3 989 753.00 | | 3 818 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 811.00 | 1 029 801.00 | | 978 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 464.00 | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 851 146.00 | | 6 851 146.00 | 6 851 146.00 |
FG Production vendue services | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 885 434.00 | | 6 885 434.00 | 6 885 434.00 |
FM Production stockée | | | -16 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 373 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 18 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 428.00 | 25 760.00 | | 11 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 548.00 | 17 796.00 | | 18 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 123.00 | 46 074.00 | | 3 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 503.00 | 36 604.00 | | 44 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 626.00 | 82 678.00 | | 47 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 610.00 | 60 156.00 | | 26 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 610.00 | 60 156.00 | | 26 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 016.00 | 22 522.00 | | 21 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -60.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 761.00 | 7 561 419.00 | | 6 955 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 914 138.00 | 7 487 599.00 | | 6 914 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 622.00 | 73 820.00 | | 41 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 596.00 | 6 539.00 | | 6 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 454.00 | | 59 795.00 | 4 264 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 641.00 | 4 316 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 641.00 | 4 252 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 903.00 | | 59 795.00 | 4 199 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 195.00 | 302 314.00 | 7 641.00 | 2 122 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 349.00 | 1 565.00 | | 48 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 556.00 | 300 749.00 | 7 641.00 | 2 072 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
6T Sur comptes clients | 7 089.00 | 1 322.00 | | 7 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 970.00 | 1 322.00 | 23 880.00 | 30 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 970.00 | 1 322.00 | 23 880.00 | 30 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 322.00 | 23 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 118.00 | 599 118.00 | | 599 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 542 828.00 | 542 828.00 | | 542 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VB T. V. A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 729.00 | 274 807.00 | 886 493.00 | 1 363 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 369.00 | | | 265 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 845.00 | 701 845.00 | | 701 845.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 733.00 | 978 811.00 | 886 493.00 | 2 067 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 692.00 | 22 313.00 | | 16 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 822.00 | 83 976.00 | | 62 822.00 |
ST Autres comptes | 394 908.00 | 431 959.00 | | 394 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 461.00 | 22 566.00 | | 22 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 724.00 | 8 852.00 | | 2 724.00 |
YT Sous‐traitance | | 14.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 28 178.00 | 27 490.00 | | 28 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 870.00 | 49 803.00 | | 44 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 206.00 | 420 175.00 | | 387 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 186.00 | 539 420.00 | | 417 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 191.00 | 538 514.00 | | 480 191.00 |