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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 1 773.00 | 2 157.00 | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 667.00 | 102 945.00 | 128 721.00 | 231 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | 935.00 | 23 115.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 647.00 | 105 654.00 | 1 769 993.00 | 1 875 647.00 |
BT Marchandises | 275 588.00 | | 275 588.00 | 275 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BZ Autres créances | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CF Disponibilités | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 415.00 | | 425 415.00 | 425 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 062.00 | 105 654.00 | 2 195 408.00 | 2 301 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 408 572.00 | 281 787.00 | | 408 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 248.00 | 126 784.00 | | 107 248.00 |
DL TOTAL (I) | 812 819.00 | 705 572.00 | | 812 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 803.00 | 1 207 883.00 | | 1 054 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 4 607.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 775.00 | 272 956.00 | | 293 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 687.00 | 37 918.00 | | 27 687.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 588.00 | 1 523 364.00 | | 1 382 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 408.00 | 2 228 935.00 | | 2 195 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 526.00 | | 2 285 526.00 | 2 285 526.00 |
FG Production vendue services | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 480.00 | | 2 286 480.00 | 2 286 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 899.00 | |
GE Autres charges | | | 16 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 106.00 | 36 161.00 | | 36 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 519.00 | 2 251 153.00 | | 2 297 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 272.00 | 2 124 369.00 | | 2 190 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 248.00 | 126 784.00 | | 107 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 288.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 820.00 | 30 899.00 | | 73 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 820.00 | 30 899.00 | | 73 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 775.00 | 293 775.00 | | 293 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 803.00 | 152 570.00 | 590 115.00 | 1 054 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 738.00 | 65 688.00 | 24 050.00 | 89 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 588.00 | 480 355.00 | 590 115.00 | 1 382 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |