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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 508.00 | 5 178.00 | 3 330.00 | 8 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 956.00 | 162 047.00 | 74 909.00 | 236 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | 935.00 | 23 115.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 514.00 | 168 160.00 | 1 717 353.00 | 1 885 514.00 |
BT Marchandises | 307 936.00 | | 307 936.00 | 307 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BZ Autres créances | 72 544.00 | | 72 544.00 | 72 544.00 |
CF Disponibilités | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 268.00 | | 535 268.00 | 535 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 782.00 | 168 160.00 | 2 252 621.00 | 2 420 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 613 212.00 | 515 819.00 | | 613 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 568.00 | 97 393.00 | | 182 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 780.00 | 910 212.00 | | 1 092 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 551.00 | 983 125.00 | | 831 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 1 246.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 379.00 | 266 445.00 | | 254 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 165.00 | 55 925.00 | | 65 165.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | 3 451.00 | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 841.00 | 1 310 192.00 | | 1 159 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 621.00 | 2 220 404.00 | | 2 252 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 229.00 | | 7 284.00 | 1 878 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 000.00 | | | 1 616 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 179.00 | | 7 284.00 | 238 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 446.00 | 30 778.00 | | 136 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 446.00 | 30 778.00 | | 136 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 379.00 | 254 379.00 | | 254 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 551.00 | 150 635.00 | 592 284.00 | 831 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 921.00 | 87 871.00 | 24 050.00 | 111 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 841.00 | 478 925.00 | 592 284.00 | 1 159 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |