| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 513.00 | 3 832.00 | 2 681.00 | 6 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 667.00 | 132 614.00 | 99 052.00 | 231 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | 935.00 | 23 115.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 229.00 | 137 382.00 | 1 740 848.00 | 1 878 229.00 |
BT Marchandises | 301 252.00 | | 301 252.00 | 301 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BZ Autres créances | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
CF Disponibilités | 115 481.00 | | 115 481.00 | 115 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 557.00 | | 479 557.00 | 479 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 786.00 | 137 382.00 | 2 220 404.00 | 2 357 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 515 819.00 | 408 572.00 | | 515 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 393.00 | 107 248.00 | | 97 393.00 |
DL TOTAL (I) | 910 212.00 | 812 819.00 | | 910 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 125.00 | 1 054 803.00 | | 983 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 2 274.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 445.00 | 293 775.00 | | 266 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 925.00 | 27 687.00 | | 55 925.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 4 049.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 192.00 | 1 382 588.00 | | 1 310 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 404.00 | 2 195 408.00 | | 2 220 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 719.00 | 31 728.00 | | 104 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 719.00 | 31 728.00 | | 104 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 371.00 | 152 820.00 | 592 330.00 | 984 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 445.00 | 266 445.00 | | 266 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 874.00 | 62 824.00 | 24 050.00 | 86 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 192.00 | 478 641.00 | 592 330.00 | 1 310 192.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |