| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 200.00 | 5 458.00 | 4 742.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 435.00 | 71 992.00 | 147 442.00 | 219 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 816.00 | 43 934.00 | 94 881.00 | 138 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 614.00 | 121 385.00 | 260 229.00 | 381 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 142.00 | 14 165.00 | 404 977.00 | 419 142.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 501 892.00 | | 501 892.00 | 501 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 659.00 | 14 165.00 | 946 493.00 | 960 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 272.00 | 135 550.00 | 1 206 722.00 | 1 342 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 800.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 949.00 | 54 927.00 | | 27 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 184.00 | 67 221.00 | | 121 184.00 |
DL TOTAL (I) | 250 132.00 | 128 949.00 | | 250 132.00 |
DP Provisions pour risques | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 190.00 | 91 047.00 | | 152 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 205.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 765.00 | 250 853.00 | | 355 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 378.00 | 164 918.00 | | 274 378.00 |
EA Autres dettes | 12 040.00 | 22 543.00 | | 12 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 994.00 | 100 319.00 | | 134 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 412.00 | 629 885.00 | | 929 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 722.00 | 758 834.00 | | 1 206 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 149.00 | 568 915.00 | | 819 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 334.00 | | 196 738.00 | 232 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 460.00 | 381 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 460.00 | 368 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 234.00 | | 196 675.00 | 219 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 63.00 | 13 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 323.00 | 40 607.00 | 42 546.00 | 123 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 323.00 | 40 607.00 | 42 546.00 | 123 323.00 |