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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 182.00 | 6 537.00 | 7 645.00 | 14 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 283.00 | 142 426.00 | 428 858.00 | 571 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 594.00 | 80 881.00 | 139 712.00 | 220 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 650.00 | 229 844.00 | 592 807.00 | 822 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 016.00 | 14 165.00 | 714 851.00 | 729 016.00 |
BZ Autres créances | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
CF Disponibilités | 172 567.00 | | 172 567.00 | 172 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 955.00 | 14 165.00 | 987 789.00 | 1 001 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 605.00 | 244 009.00 | 1 580 596.00 | 1 824 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 132.00 | 27 949.00 | | 140 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 630.00 | 121 184.00 | | 136 630.00 |
DL TOTAL (I) | 386 762.00 | 250 132.00 | | 386 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 178.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 178.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 891.00 | 152 190.00 | | 374 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 45.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 375.00 | 355 765.00 | | 433 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 141.00 | 274 378.00 | | 187 141.00 |
EA Autres dettes | 196 185.00 | 12 040.00 | | 196 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 834.00 | 929 412.00 | | 1 193 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 596.00 | 1 206 722.00 | | 1 580 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 495.00 | | | 917 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 613.00 | | 441 037.00 | 381 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 450.00 | | 440 637.00 | 368 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 163.00 | | 400.00 | 13 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 385.00 | 108 459.00 | | 121 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 385.00 | 108 459.00 | | 121 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 891.00 | 100 634.00 | 233 394.00 | 374 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 375.00 | 433 375.00 | | 433 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 486.00 | 383 486.00 | | 383 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 486.00 | 772 486.00 | | 772 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 324.00 | 780 224.00 | 8 100.00 | 788 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 752.00 | 917 495.00 | 233 394.00 | 1 191 752.00 |