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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 182.00 | 7 955.00 | 6 227.00 | 14 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 595.00 | 203 605.00 | 393 989.00 | 597 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 567.00 | 100 312.00 | 115 255.00 | 215 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 907.00 | 311 873.00 | 529 034.00 | 840 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 631.00 | 14 165.00 | 569 466.00 | 583 631.00 |
BZ Autres créances | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
CF Disponibilités | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 274.00 | 14 165.00 | 677 109.00 | 691 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 181.00 | 326 038.00 | 1 206 143.00 | 1 532 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 762.00 | 140 132.00 | | 276 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 529.00 | 136 630.00 | | 36 529.00 |
DL TOTAL (I) | 423 291.00 | 386 762.00 | | 423 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 171.00 | 374 891.00 | | 313 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 160.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 969.00 | 433 375.00 | | 331 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 786.00 | 187 141.00 | | 132 786.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 196 185.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 852.00 | 1 193 834.00 | | 782 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 143.00 | 1 580 596.00 | | 1 206 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 146.00 | 917 495.00 | | 582 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 481.00 | 26 061.00 | | 36 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 650.00 | | 43 677.00 | 822 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 421.00 | 840 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 421.00 | 827 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 087.00 | | 43 677.00 | 809 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 844.00 | 101 394.00 | 19 365.00 | 229 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 844.00 | 101 394.00 | 19 365.00 | 229 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 969.00 | 331 969.00 | | 331 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 566 689.00 | 566 689.00 | | 566 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VB T. V. A. | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 171.00 | 112 465.00 | 188 612.00 | 313 171.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 009.00 | 642 909.00 | 8 100.00 | 651 009.00 |
VW T.V.A. | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 852.00 | 582 146.00 | 188 612.00 | 782 852.00 |