| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 016 482.00 | 348 083.00 | 4 668 399.00 | 5 016 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 933 846.00 | 648 682.00 | 7 285 164.00 | 7 933 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 955 214.00 | 996 764.00 | 11 958 450.00 | 12 955 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 430.00 | | 993 430.00 | 993 430.00 |
BZ Autres créances | 251 603.00 | | 251 603.00 | 251 603.00 |
CF Disponibilités | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 828.00 | | 1 250 828.00 | 1 250 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 295 093.00 | 996 764.00 | 13 298 329.00 | 14 295 093.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 051.00 | | 88 051.00 | 88 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 630.00 | -30 390.00 | | -45 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 528.00 | -15 239.00 | | -772 528.00 |
DL TOTAL (I) | -817 158.00 | -44 630.00 | | -817 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 3 735 937.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 864 365.00 | 1 429 714.00 | | 13 864 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 039.00 | 139 451.00 | | 176 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 157.00 | 4 214.00 | | 74 157.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 100.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 115 487.00 | 5 309 416.00 | | 14 115 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 298 329.00 | 5 264 786.00 | | 13 298 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 004.00 | 1 576 809.00 | | 359 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 321.00 | | 8 983 148.00 | 4 351 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 255.00 | 12 955 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 245.00 | 12 955 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351 321.00 | | 8 983 138.00 | 4 351 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 442.00 | 887 322.00 | 996 764.00 | 109 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 442.00 | 887 322.00 | 996 764.00 | 109 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 436 696.00 | 96 267.00 | | 12 436 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 039.00 | 176 039.00 | | 176 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 164.00 | 110.00 | | 1 416 164.00 |
UX Autres créances clients | 993 430.00 | 993 430.00 | | 993 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 182 804.00 | | | 20 182 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 574 982.00 | | | 11 574 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 603.00 | 251 603.00 | | 251 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 033.00 | 1 245 033.00 | | 1 245 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 115 487.00 | 359 004.00 | | 14 115 487.00 |