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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 016 481.00 | 579 643.00 | 4 436 837.00 | 5 016 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 933 845.00 | 1 071 025.00 | 6 862 820.00 | 7 933 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 999 601.00 | 1 650 669.00 | 11 348 932.00 | 12 999 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 229.00 | | 704 229.00 | 704 229.00 |
BZ Autres créances | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
CF Disponibilités | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 507.00 | | 763 507.00 | 763 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 847 400.00 | 1 650 669.00 | 12 196 731.00 | 13 847 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 291.00 | | 83 291.00 | 83 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -818 157.00 | -45 629.00 | | -818 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 693.00 | -772 528.00 | | 119 693.00 |
DL TOTAL (I) | -697 464.00 | -817 157.00 | | -697 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 582.00 | 683.00 | | 23 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 742 589.00 | 13 864 364.00 | | 12 742 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 588.00 | 126 221.00 | | 23 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 210.00 | 73 967.00 | | 104 210.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 110.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 894 195.00 | 14 065 347.00 | | 12 894 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 196 731.00 | 13 248 189.00 | | 12 196 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 894 195.00 | 14 065 347.00 | | 12 894 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 582.00 | 683.00 | | 23 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 955 214.00 | | 50 953.00 | 12 955 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 565.00 | 12 999 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 565.00 | 12 999 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 955 214.00 | | 50 953.00 | 12 955 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 764.00 | 653 905.00 | | 996 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 764.00 | 653 905.00 | | 996 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 742 589.00 | 12 742 589.00 | | 12 742 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 704 230.00 | 704 230.00 | | 704 230.00 |
VB T. V. A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VC Groupe et associés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 331 711.00 | | | 1 331 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 894 196.00 | 12 894 196.00 | | 12 894 196.00 |