| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 016 482.00 | 811 205.00 | 4 205 277.00 | 5 016 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 933 846.00 | 1 493 369.00 | 6 440 477.00 | 7 933 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 999 601.00 | 2 304 574.00 | 10 695 027.00 | 12 999 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 321.00 | | 496 321.00 | 496 321.00 |
BZ Autres créances | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 959.00 | | 527 959.00 | 527 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 607 093.00 | 2 304 574.00 | 11 302 520.00 | 13 607 093.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 465.00 | -818 158.00 | | -698 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 917.00 | 119 693.00 | | 56 917.00 |
DL TOTAL (I) | -640 548.00 | -697 465.00 | | -640 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 23 583.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 794 342.00 | 12 742 589.00 | | 11 794 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 401.00 | 23 589.00 | | 56 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 974.00 | 104 210.00 | | 91 974.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 943 068.00 | 12 894 196.00 | | 11 943 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 302 520.00 | 12 196 731.00 | | 11 302 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 794 342.00 | | | 11 794 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 062 580.00 | | 1 062 580.00 | 1 062 580.00 |
FG Production vendue services | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 976.00 | | 1 076 976.00 | 1 076 976.00 |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 650.00 | 1 136 413.00 | | 1 079 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 733.00 | 1 016 720.00 | | 1 022 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 917.00 | 119 693.00 | | 56 917.00 |