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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 899.00 | 3 264.00 | 7 634.00 | 10 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 728.00 | 49 730.00 | 2 998.00 | 52 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 577.00 | 52 994.00 | 211 583.00 | 264 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CF Disponibilités | 339 626.00 | | 339 626.00 | 339 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 419.00 | | 405 419.00 | 405 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 997.00 | 52 994.00 | 617 002.00 | 669 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 242 279.00 | | | 242 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 102.00 | | | 132 102.00 |
DL TOTAL (I) | 374 931.00 | | | 374 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 194.00 | | | 139 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 070.00 | | | 242 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 002.00 | | | 617 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 070.00 | | | 242 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 068.00 | | 6 509.00 | 258 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 118.00 | | 6 509.00 | 57 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 596.00 | 12 398.00 | | 40 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 596.00 | 12 398.00 | | 40 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 411.00 | 33 461.00 | 200 950.00 | 234 411.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 070.00 | 242 070.00 | | 242 070.00 |