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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 099.00 | 6 298.00 | 16 800.00 | 23 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 821.00 | 37 282.00 | 3 538.00 | 40 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 870.00 | 43 581.00 | 221 289.00 | 264 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 201 432.00 | | 201 432.00 | 201 432.00 |
CF Disponibilités | 350 685.00 | | 350 685.00 | 350 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 313.00 | | 562 313.00 | 562 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 184.00 | 43 581.00 | 783 603.00 | 827 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 374 381.00 | | | 374 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
DL TOTAL (I) | 484 722.00 | | | 484 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 856.00 | | | 161 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 880.00 | | | 298 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 603.00 | | | 783 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 880.00 | | | 298 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 577.00 | | 18 593.00 | 264 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 264 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 63 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 627.00 | | 18 593.00 | 63 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 994.00 | 6 542.00 | 15 955.00 | 52 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 994.00 | 6 542.00 | 15 955.00 | 52 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 482.00 | 83 482.00 | | 83 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
VB T. V. A. | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VP Divers | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 466.00 | 202 516.00 | 200 950.00 | 403 466.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 880.00 | 298 880.00 | | 298 880.00 |