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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 093.00 | 8 562.00 | 17 530.00 | 26 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 495.00 | 35 202.00 | 3 293.00 | 38 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 590.00 | | 201 590.00 | 201 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 179.00 | 43 764.00 | 222 414.00 | 266 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BZ Autres créances | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
CF Disponibilités | 953 934.00 | | 953 934.00 | 953 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 889.00 | | 1 053 889.00 | 1 053 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 068.00 | 43 764.00 | 1 276 303.00 | 1 320 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 269 422.00 | | | 269 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 147.00 | | | 449 147.00 |
DL TOTAL (I) | 718 869.00 | | | 718 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 611.00 | | | 372 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 668.00 | | | 183 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 434.00 | | | 557 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 303.00 | | | 1 276 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 434.00 | | | 557 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 870.00 | | 20 717.00 | 264 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 409.00 | 266 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 409.00 | 64 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 920.00 | | 20 077.00 | 63 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 950.00 | | 640.00 | 200 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 581.00 | 6 063.00 | 5 880.00 | 43 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 581.00 | 6 063.00 | 5 880.00 | 43 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 611.00 | 372 611.00 | | 372 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 590.00 | 6.00 | 201 590.00 | 201 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VB T. V. A. | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 183.00 | 78 593.00 | 201 590.00 | 280 183.00 |
VW T.V.A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 434.00 | 557 434.00 | | 557 434.00 |