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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 1 643.00 | 434.00 | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 064.00 | 6 714.00 | 7 349.00 | 14 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 276.00 | 7 801.00 | 20 475.00 | 28 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 417.00 | 16 158.00 | 60 259.00 | 76 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
BN En cours de production de biens | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 182.00 | 1 150.00 | 220 031.00 | 221 182.00 |
BZ Autres créances | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CF Disponibilités | 279 870.00 | | 279 870.00 | 279 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 721.00 | 1 150.00 | 578 571.00 | 579 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 139.00 | 17 308.00 | 638 830.00 | 656 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 273.00 | 30 641.00 | | 35 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 832.00 | 16 631.00 | | 36 832.00 |
DL TOTAL (I) | 77 605.00 | 52 773.00 | | 77 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 275.00 | 5 782.00 | | 204 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 177.00 | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | 2 104.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 175.00 | 117 826.00 | | 175 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 638.00 | 73 526.00 | | 116 638.00 |
EA Autres dettes | 64 264.00 | 11 035.00 | | 64 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 225.00 | 210 453.00 | | 561 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 830.00 | 263 226.00 | | 638 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 099.00 | 208 169.00 | | 524 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 783.00 | 76 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 76 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 42 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 42 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 847.00 | 8 547.00 | 235.00 | 7 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 429.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633.00 | 8 118.00 | 235.00 | 6 633.00 |