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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 011.00 | 178.00 | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 033.00 | 10 498.00 | 5 534.00 | 16 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 641.00 | 19 220.00 | 103 421.00 | 122 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 263.00 | 31 729.00 | 202 533.00 | 234 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 163.00 | 424.00 | 214 738.00 | 215 163.00 |
BZ Autres créances | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
CF Disponibilités | 221 335.00 | | 221 335.00 | 221 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 559.00 | 424.00 | 581 134.00 | 581 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 822.00 | 32 154.00 | 783 668.00 | 815 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 105.00 | 35 273.00 | | 42 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 746.00 | 36 832.00 | | 49 746.00 |
DL TOTAL (I) | 97 351.00 | 77 605.00 | | 97 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 428.00 | 204 275.00 | | 303 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 588.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 569.00 | 175 175.00 | | 213 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 678.00 | 116 638.00 | | 106 678.00 |
EA Autres dettes | 62 515.00 | 64 264.00 | | 62 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 317.00 | 561 225.00 | | 686 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 668.00 | 638 830.00 | | 783 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 916.00 | 524 099.00 | | 480 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 418.00 | | 178 546.00 | 76 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 700.00 | 234 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 138 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 077.00 | | 70 112.00 | 17 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 341.00 | | 101 534.00 | 42 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 6 900.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 159.00 | 17 186.00 | 1 615.00 | 16 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 368.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 516.00 | 16 818.00 | 1 615.00 | 14 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | 726.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | 726.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | 726.00 | 1 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 570.00 | 213 570.00 | | 213 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 214 700.00 | 214 700.00 | | 214 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
VB T. V. A. | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 783.00 | 43 382.00 | 205 401.00 | 248 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 304.00 | 271 441.00 | 8 863.00 | 280 304.00 |
VW T.V.A. | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 193.00 | 480 792.00 | 205 401.00 | 686 193.00 |