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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 523.00 | 14 506.00 | 4 017.00 | 18 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 886.00 | 31 375.00 | 40 511.00 | 71 886.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 686.00 | 47 958.00 | 139 728.00 | 187 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 795.00 | 424.00 | 171 371.00 | 171 795.00 |
BZ Autres créances | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
CF Disponibilités | 156 037.00 | | 156 037.00 | 156 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 850.00 | 424.00 | 465 425.00 | 465 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 536.00 | 48 382.00 | 605 154.00 | 653 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 976.00 | 42 105.00 | | 44 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 681.00 | 49 746.00 | | 57 681.00 |
DL TOTAL (I) | 108 158.00 | 97 351.00 | | 108 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 029.00 | 303 428.00 | | 206 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 712.00 | 213 569.00 | | 188 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 571.00 | 106 678.00 | | 49 571.00 |
EA Autres dettes | 44 411.00 | 62 515.00 | | 44 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 996.00 | 686 317.00 | | 496 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 154.00 | 783 668.00 | | 605 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 026.00 | 480 916.00 | | 363 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 730.00 | 23 693.00 | 7 465.00 | 31 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 178.00 | 112.00 | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 719.00 | 23 515.00 | 7 353.00 | 29 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424.00 | | | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | | | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 171 332.00 | 171 332.00 | | 171 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
VB T. V. A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 983.00 | 227 320.00 | 10 663.00 | 237 983.00 |