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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 244.00 | 755.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 766.00 | 513 123.00 | 1 325 642.00 | 1 838 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 565.00 | 515 367.00 | 1 328 198.00 | 1 843 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 216 469.00 | | 216 469.00 | 216 469.00 |
CF Disponibilités | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 773.00 | | 286 773.00 | 286 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 339.00 | 515 367.00 | 1 614 972.00 | 2 130 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 424.00 | -285 550.00 | | -459 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 669.00 | -173 874.00 | | -61 669.00 |
DL TOTAL (I) | -21 093.00 | 40 575.00 | | -21 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 252.00 | 1 303 155.00 | | 1 126 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 153.00 | 98 532.00 | | 225 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 204.00 | 67.00 | | 34 204.00 |
EA Autres dettes | 250 455.00 | 39 000.00 | | 250 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 065.00 | 1 440 755.00 | | 1 636 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 972.00 | 1 481 331.00 | | 1 614 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 685.00 | 314 503.00 | | 689 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 370.00 | 17 075.00 | 341 445.00 | 324 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 370.00 | 17 075.00 | 341 445.00 | 324 370.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 951.00 | 193 786.00 | | 342 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 621.00 | 367 661.00 | | 404 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 669.00 | -173 874.00 | | -61 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 818.00 | | 234 747.00 | 1 608 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 818.00 | | 234 747.00 | 1 605 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 935.00 | 158 431.00 | | 356 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | 600.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 291.00 | 157 831.00 | | 355 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 153.00 | 225 153.00 | | 225 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VC Groupe et associés | 176 808.00 | 176 808.00 | | 176 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 252.00 | 179 872.00 | 882 654.00 | 1 126 252.00 |
VI Groupe et associés | 250 455.00 | 250 455.00 | | 250 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 903.00 | | | 176 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 989.00 | 219 989.00 | | 219 989.00 |
VW T.V.A. | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 065.00 | 689 685.00 | 882 654.00 | 1 636 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 497.00 | 14 640.00 | | 7 497.00 |
ST Autres comptes | 163 735.00 | 129 620.00 | | 163 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 187.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 187.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 733.00 | 38 663.00 | | 63 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 673.00 | 21 333.00 | | 28 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 734.00 | 189 260.00 | | 224 734.00 |