| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 303.00 | 868 815.00 | 976 487.00 | 1 845 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 103.00 | 871 815.00 | 978 287.00 | 1 850 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
BZ Autres créances | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
CF Disponibilités | 274 104.00 | | 274 104.00 | 274 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 248.00 | | 348 248.00 | 348 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 351.00 | 871 815.00 | 1 326 535.00 | 2 198 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 617.00 | -521 093.00 | | -527 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 693.00 | -6 523.00 | | 90 693.00 |
DL TOTAL (I) | 63 075.00 | -27 617.00 | | 63 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 580.00 | 1 041 287.00 | | 858 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 189.00 | 53 818.00 | | 292 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 9 104.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 100 172.00 | 188 350.00 | | 100 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 516.00 | 6 734.00 | | 8 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 459.00 | 1 299 294.00 | | 1 263 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 535.00 | 1 271 676.00 | | 1 326 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 665.00 | 434 836.00 | | 590 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 607.00 | | 603 607.00 | 603 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 607.00 | | 603 607.00 | 603 607.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 609.00 | 475 761.00 | | 603 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 916.00 | 482 285.00 | | 512 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 693.00 | -6 523.00 | | 90 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 103.00 | | | 1 850 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 103.00 | | | 1 847 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 602.00 | 178 213.00 | | 693 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 844.00 | 155.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 758.00 | 178 057.00 | | 690 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 189.00 | 292 189.00 | | 292 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
UX Autres créances clients | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VB T. V. A. | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 580.00 | 185 786.00 | 672 794.00 | 858 580.00 |
VI Groupe et associés | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 283.00 | | | 186 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 459.00 | 590 665.00 | 672 794.00 | 1 263 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 923.00 | 10 292.00 | | 11 923.00 |
ST Autres comptes | 252 382.00 | 222 257.00 | | 252 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 949.00 | 50 418.00 | | 47 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 445.00 | 2 081.00 | | 5 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 445.00 | 2 081.00 | | 5 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 532.00 | 90 191.00 | | 131 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 280.00 | 38 978.00 | | 19 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 254.00 | 282 968.00 | | 312 254.00 |