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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 844.00 | 155.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 303.00 | 690 758.00 | 1 154 545.00 | 1 845 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 103.00 | 693 602.00 | 1 156 500.00 | 1 850 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
BZ Autres créances | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 176.00 | | 115 176.00 | 115 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 279.00 | 693 602.00 | 1 271 676.00 | 1 965 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 093.00 | -459 424.00 | | -521 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 523.00 | -61 669.00 | | -6 523.00 |
DL TOTAL (I) | -27 617.00 | -21 093.00 | | -27 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 287.00 | 1 126 252.00 | | 1 041 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 818.00 | 225 153.00 | | 53 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 104.00 | 34 204.00 | | 9 104.00 |
EA Autres dettes | 188 350.00 | 250 455.00 | | 188 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 294.00 | 1 636 065.00 | | 1 299 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 676.00 | 1 614 972.00 | | 1 271 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 836.00 | 689 685.00 | | 434 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 134.00 | 5 625.00 | 475 759.00 | 470 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 134.00 | 5 625.00 | 475 759.00 | 470 134.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 761.00 | 342 951.00 | | 475 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 285.00 | 404 621.00 | | 482 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 523.00 | -61 669.00 | | -6 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 565.00 | | 6 537.00 | 1 843 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 565.00 | | 6 537.00 | 1 840 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 367.00 | 178 235.00 | | 515 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 244.00 | 600.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 123.00 | 177 635.00 | | 513 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 287.00 | 176 829.00 | 714 630.00 | 1 041 287.00 |
VI Groupe et associés | 182 950.00 | 182 950.00 | | 182 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 294.00 | 434 836.00 | 714 630.00 | 1 299 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 292.00 | 7 497.00 | | 10 292.00 |
ST Autres comptes | 222 257.00 | 163 735.00 | | 222 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 418.00 | 45 000.00 | | 50 418.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 502.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 191.00 | 63 733.00 | | 90 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 978.00 | 28 673.00 | | 38 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 968.00 | 224 734.00 | | 282 968.00 |