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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 468 765.00 | 10 332.00 | 458 433.00 | 468 765.00 |
040 Immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 765.00 | 10 332.00 | 480 433.00 | 490 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 845 633.00 | | 1 845 633.00 | 1 845 633.00 |
084 Disponibilités | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 042 669.00 | | 2 042 669.00 | 2 042 669.00 |
110 Total général Actif | 2 533 434.00 | 10 332.00 | 2 523 102.00 | 2 533 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 926 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 366 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 523 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 380 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 100.00 | 17 150.00 | | 141 100.00 |
222 Production stockée | 35 757.00 | 28 333.00 | | 35 757.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 870.00 | 45 483.00 | | 176 870.00 |
242 Autres charges externes. | 100 194.00 | 36 334.00 | | 100 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
262 Autres charges | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 078.00 | 36 334.00 | | 113 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 793.00 | 9 149.00 | | 63 793.00 |
294 Charges financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | 1 372.00 | | 11 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 449.00 | 7 777.00 | | 48 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 411 345.00 | | | 411 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 490 765.00 | | | 490 765.00 |