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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 529 337.00 | 38 696.00 | 490 641.00 | 529 337.00 |
040 Immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 737.00 | 38 696.00 | 517 041.00 | 555 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 531.00 | | 88 531.00 | 88 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
072 Créances – Autres | 1 882 758.00 | | 1 882 758.00 | 1 882 758.00 |
084 Disponibilités | 237 040.00 | | 237 040.00 | 237 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 280 034.00 | | 2 280 034.00 | 2 280 034.00 |
110 Total général Actif | 2 835 771.00 | 38 696.00 | 2 797 075.00 | 2 835 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 766 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 181 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 571 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 797 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 778.00 | 141 100.00 | | 117 778.00 |
222 Production stockée | 24 441.00 | 35 757.00 | | 24 441.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 222.00 | 176 870.00 | | 142 222.00 |
242 Autres charges externes. | 92 701.00 | 100 194.00 | | 92 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 1 523.00 | | 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 364.00 | 10 332.00 | | 28 364.00 |
262 Autres charges | | 1 029.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 201 362.00 | 113 078.00 | | 201 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 141.00 | 63 793.00 | | -59 141.00 |
280 Produits financiers | 135 053.00 | | | 135 053.00 |
294 Charges financières | 6 594.00 | 3 384.00 | | 6 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 959.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 69 318.00 | 48 449.00 | | 69 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 756.00 | | | 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 765.00 | | | 490 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 224.00 | | | 17 224.00 |