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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 361 557.00 | 50 392.00 | 311 165.00 | 361 557.00 |
040 Immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 957.00 | 50 392.00 | 337 565.00 | 387 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
072 Créances – Autres | 1 877 440.00 | | 1 877 440.00 | 1 877 440.00 |
084 Disponibilités | 123 944.00 | | 123 944.00 | 123 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 112 579.00 | | 2 112 579.00 | 2 112 579.00 |
110 Total général Actif | 2 500 536.00 | 50 392.00 | 2 450 144.00 | 2 500 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 882 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 108 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 450 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 195 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 575.00 | 117 778.00 | | 46 575.00 |
222 Production stockée | 20 489.00 | 24 441.00 | | 20 489.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 064.00 | 142 222.00 | | 67 064.00 |
242 Autres charges externes. | 114 558.00 | 92 701.00 | | 114 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 297.00 | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 357.00 | 80 000.00 | | 155 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 401.00 | 28 364.00 | | 24 401.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 145.00 | 201 362.00 | | 297 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -230 081.00 | -59 141.00 | | -230 081.00 |
280 Produits financiers | 410 013.00 | 135 053.00 | | 410 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 204 243.00 | | | 204 243.00 |
294 Charges financières | 7 995.00 | 6 594.00 | | 7 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159 869.00 | | | 159 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216 311.00 | 69 318.00 | | 216 311.00 |