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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 105.00 | 53.00 | 158.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 504.00 | 1 795.00 | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 300.00 | 92 081.00 | 157 219.00 | 249 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 757.00 | 92 690.00 | 163 066.00 | 255 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 211.00 | | 114 211.00 | 114 211.00 |
BZ Autres créances | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CF Disponibilités | 180 389.00 | | 180 389.00 | 180 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 501.00 | | 314 501.00 | 314 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 257.00 | 92 690.00 | 477 567.00 | 570 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 939.00 | 48 518.00 | | 135 939.00 |
DL TOTAL (I) | 208 456.00 | 72 518.00 | | 208 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 192.00 | 106 621.00 | | 160 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 355.00 | 30 940.00 | | 20 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 322.00 | 26 659.00 | | 25 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 242.00 | 51 230.00 | | 63 242.00 |
EA Autres dettes | | 1 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 111.00 | 216 477.00 | | 269 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 567.00 | 288 994.00 | | 477 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 548.00 | 176 485.00 | | 175 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 158.00 | | 108 599.00 | 147 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 000.00 | | 108 599.00 | 143 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 459.00 | 65 231.00 | | 27 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 79.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 433.00 | 65 153.00 | | 27 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 114 211.00 | 114 211.00 | | 114 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 132.00 | 66 630.00 | 89 281.00 | 160 132.00 |
VI Groupe et associés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
VP Divers | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 112.00 | 134 112.00 | | 134 112.00 |
VW T.V.A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 051.00 | 175 548.00 | 89 281.00 | 269 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |