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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149.00 | 3 770.00 | 2 379.00 | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 170.00 | 225 864.00 | 292 305.00 | 518 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 476.00 | 229 791.00 | 298 685.00 | 528 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 524.00 | | 183 524.00 | 183 524.00 |
BZ Autres créances | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CF Disponibilités | 353 011.00 | | 353 011.00 | 353 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 462.00 | | 569 462.00 | 569 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 938.00 | 229 791.00 | 868 147.00 | 1 097 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 280 831.00 | 182 056.00 | | 280 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 605.00 | 98 775.00 | | 166 605.00 |
DL TOTAL (I) | 473 837.00 | 307 231.00 | | 473 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 506.00 | 185 421.00 | | 258 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 402.00 | 15 818.00 | | 12 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 186.00 | 18 083.00 | | 17 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 521.00 | 75 419.00 | | 97 521.00 |
EA Autres dettes | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 310.00 | 294 741.00 | | 394 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 147.00 | 601 972.00 | | 868 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 828.00 | | 196 648.00 | 379 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 528 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 524 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 671.00 | | 196 648.00 | 375 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 306.00 | 93 485.00 | 48 000.00 | 184 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 149.00 | 93 485.00 | 48 000.00 | 184 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UX Autres créances clients | 183 524.00 | 183 524.00 | | 183 524.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 506.00 | 91 743.00 | 166 678.00 | 258 506.00 |
VI Groupe et associés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 269.00 | 204 269.00 | | 204 269.00 |
VW T.V.A. | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 311.00 | 227 548.00 | 166 678.00 | 394 311.00 |