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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149.00 | 1 895.00 | 4 254.00 | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 522.00 | 182 254.00 | 187 268.00 | 369 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 828.00 | 184 306.00 | 195 522.00 | 379 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 067.00 | | 128 067.00 | 128 067.00 |
BZ Autres créances | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CF Disponibilités | 257 040.00 | | 257 040.00 | 257 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 450.00 | | 406 450.00 | 406 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 278.00 | 184 306.00 | 601 972.00 | 786 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 182 056.00 | 46 118.00 | | 182 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 775.00 | 135 939.00 | | 98 775.00 |
DL TOTAL (I) | 307 231.00 | 208 456.00 | | 307 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 421.00 | 160 192.00 | | 185 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 811.00 | 20 355.00 | | 15 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 083.00 | 25 322.00 | | 18 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 419.00 | 63 242.00 | | 75 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 741.00 | 269 111.00 | | 294 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 972.00 | 477 567.00 | | 601 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 534.00 | 175 548.00 | | 172 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 757.00 | | 132 072.00 | 255 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 379 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 375 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 599.00 | | 132 072.00 | 251 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 690.00 | 95 099.00 | 3 483.00 | 92 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 53.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 586.00 | 95 046.00 | 3 483.00 | 92 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UX Autres créances clients | 128 067.00 | 128 067.00 | | 128 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 421.00 | 63 214.00 | 122 206.00 | 185 421.00 |
VI Groupe et associés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
VP Divers | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 160.00 | 149 160.00 | | 149 160.00 |
VW T.V.A. | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 741.00 | 172 534.00 | 122 206.00 | 294 741.00 |