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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 509.00 | 381.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 775.00 | 263.00 | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 883.00 | 36 293.00 | 29 590.00 | 65 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 012.00 | 39 577.00 | 2 133 435.00 | 2 173 012.00 |
BT Marchandises | 236 702.00 | | 236 702.00 | 236 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
BZ Autres créances | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
CF Disponibilités | 276 411.00 | | 276 411.00 | 276 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 376.00 | | 672 376.00 | 672 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 388.00 | 39 577.00 | 2 805 811.00 | 2 845 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 613.00 | 114 788.00 | | 210 613.00 |
DL TOTAL (I) | 550 401.00 | 339 788.00 | | 550 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 117.00 | 1 964 901.00 | | 1 790 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 523.00 | 175 533.00 | | 176 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 149.00 | 175 009.00 | | 186 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 665.00 | 65 929.00 | | 101 665.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 410.00 | 2 381 372.00 | | 2 255 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 811.00 | 2 721 160.00 | | 2 805 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 530.00 | 592 205.00 | | 642 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 149.00 | 186 149.00 | | 186 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
UX Autres créances clients | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 167.00 | 176 288.00 | 721 408.00 | 1 789 167.00 |
VI Groupe et associés | 176 523.00 | 176 523.00 | | 176 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 691.00 | | | 174 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 964.00 | 85 272.00 | 6 692.00 | 91 964.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 410.00 | 642 530.00 | 721 408.00 | 2 255 410.00 |