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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 1 690.00 | 1 966.00 | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 738.00 | 55 823.00 | 15 915.00 | 71 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 486.00 | 60 403.00 | 2 121 083.00 | 2 181 486.00 |
BT Marchandises | 202 981.00 | | 202 981.00 | 202 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 775.00 | | 224 775.00 | 224 775.00 |
CF Disponibilités | 366 700.00 | | 366 700.00 | 366 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 658.00 | | 865 658.00 | 865 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 143.00 | 60 403.00 | 2 986 740.00 | 3 047 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 16 800.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 573 009.00 | 308 601.00 | | 573 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 422.00 | 270 108.00 | | 295 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 931.00 | 820 509.00 | | 1 115 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 743.00 | 1 613 736.00 | | 1 435 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 022.00 | 177 772.00 | | 178 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 457.00 | 147 001.00 | | 179 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 588.00 | 90 777.00 | | 77 588.00 |
EA Autres dettes | | 7 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 870 809.00 | 2 036 942.00 | | 1 870 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 740.00 | 2 857 451.00 | | 2 986 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 022.00 | | | 178 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 457.00 | 179 457.00 | | 179 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
UX Autres créances clients | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 981.00 | 179 524.00 | 734 652.00 | 1 434 981.00 |
VI Groupe et associés | 178 022.00 | 178 022.00 | | 178 022.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 893.00 | 71 201.00 | 6 692.00 | 77 893.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 809.00 | 615 352.00 | 734 652.00 | 1 870 809.00 |