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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 1 051.00 | 2 605.00 | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 738.00 | 51 364.00 | 20 374.00 | 71 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 486.00 | 55 305.00 | 2 126 181.00 | 2 181 486.00 |
BT Marchandises | 235 073.00 | | 235 073.00 | 235 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
BZ Autres créances | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 065.00 | | 107 065.00 | 107 065.00 |
CF Disponibilités | 313 929.00 | | 313 929.00 | 313 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 270.00 | | 731 270.00 | 731 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 756.00 | 55 305.00 | 2 857 451.00 | 2 912 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 5 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 308 601.00 | 108 988.00 | | 308 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 108.00 | 210 613.00 | | 270 108.00 |
DL TOTAL (I) | 820 509.00 | 550 401.00 | | 820 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 736.00 | 1 790 117.00 | | 1 613 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 772.00 | 176 523.00 | | 177 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 001.00 | 186 149.00 | | 147 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 777.00 | 101 665.00 | | 90 777.00 |
EA Autres dettes | 7 656.00 | 956.00 | | 7 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 942.00 | 2 255 410.00 | | 2 036 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 451.00 | 2 805 811.00 | | 2 857 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 772.00 | | | 177 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 001.00 | 147 001.00 | | 147 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
UX Autres créances clients | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 880.00 | 177 899.00 | 728 000.00 | 1 612 880.00 |
VI Groupe et associés | 177 772.00 | 177 772.00 | | 177 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 288.00 | | | 176 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 895.00 | 75 203.00 | 6 692.00 | 81 895.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 942.00 | 601 961.00 | 728 000.00 | 2 036 942.00 |