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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 346.00 | 1 616.00 | 3 730.00 | 5 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 589.00 | 2 141.00 | 2 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 122.00 | 2 205.00 | 5 917.00 | 8 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
BP En cours de production de services | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 867.00 | 8 000.00 | 283 867.00 | 291 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 274 721.00 | | 274 721.00 | 274 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 351.00 | 8 000.00 | 722 351.00 | 730 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 473.00 | 10 205.00 | 728 268.00 | 738 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 272.00 | | | 272.00 |
DH Report à nouveau | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 849.00 | 5 426.00 | | 74 849.00 |
DL TOTAL (I) | 95 276.00 | 20 426.00 | | 95 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 552.00 | 67 971.00 | | 81 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 000.00 | 269 590.00 | | 283 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 235.00 | 357 540.00 | | 190 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 205.00 | 33 816.00 | | 78 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 992.00 | 775 895.00 | | 632 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 268.00 | 796 321.00 | | 728 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 992.00 | 709 595.00 | | 632 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123.00 | | 2 000.00 | 8 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 347.00 | | 2 000.00 | 3 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 8 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 1 653.00 | | 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354.00 | 1 262.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 391.00 | | 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 235.00 | 190 235.00 | | 190 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
UX Autres créances clients | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
VW T.V.A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 992.00 | 349 992.00 | | 349 992.00 |