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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 345.00 | 2 953.00 | 2 392.00 | 5 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 548.00 | 980.00 | 65 568.00 | 66 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 805.00 | 40.00 | 3 765.00 | 3 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 744.00 | 3 973.00 | 71 771.00 | 75 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 405.00 | | 107 405.00 | 107 405.00 |
BP En cours de production de services | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 389.00 | | 124 389.00 | 124 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 052.00 | | 250 052.00 | 250 052.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 405 157.00 | | 405 157.00 | 405 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 456.00 | | 909 456.00 | 909 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 201.00 | 3 973.00 | 981 228.00 | 985 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 272.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
DH Report à nouveau | | 5 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 625.00 | 74 849.00 | | 91 625.00 |
DL TOTAL (I) | 186 901.00 | 95 275.00 | | 186 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 152.00 | 81 552.00 | | 89 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 300.00 | 283 000.00 | | 412 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 504.00 | 190 235.00 | | 223 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 370.00 | 78 205.00 | | 69 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 327.00 | 632 992.00 | | 794 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 228.00 | 728 268.00 | | 981 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 327.00 | 632 992.00 | | 794 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123.00 | | 67 623.00 | 8 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | | 67 623.00 | 2 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205.00 | 10 299.00 | | 2 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 616.00 | 1 337.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 8 962.00 | | 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 505.00 | 223 505.00 | | 223 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
UX Autres créances clients | 250 053.00 | 250 053.00 | | 250 053.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 099.00 | 262 099.00 | | 262 099.00 |
VW T.V.A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 027.00 | 382 027.00 | | 382 027.00 |