| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 346.00 | 4 290.00 | 1 056.00 | 5 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 1 775.00 | 9 325.00 | 11 100.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 661.00 | 22 787.00 | 49 874.00 | 72 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 810.00 | 3 990.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 953.00 | 29 662.00 | 64 291.00 | 93 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 995.00 | | 108 995.00 | 108 995.00 |
BP En cours de production de services | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 078.00 | | 197 078.00 | 197 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 471 208.00 | | 471 208.00 | 471 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 880.00 | | 878 880.00 | 878 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 833.00 | 29 662.00 | 943 171.00 | 972 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 131.00 | 78 776.00 | | 164 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 858.00 | 85 356.00 | | 119 858.00 |
DL TOTAL (I) | 300 490.00 | 180 631.00 | | 300 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 458.00 | 89 152.00 | | 52 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 798.00 | 412 300.00 | | 250 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 287.00 | 223 505.00 | | 252 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 489.00 | 67 110.00 | | 51 489.00 |
EA Autres dettes | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 682.00 | 792 066.00 | | 642 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 171.00 | 972 698.00 | | 943 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 584.00 | 379 766.00 | | 365 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 745.00 | | 18 208.00 | 75 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 353.00 | | 7 108.00 | 70 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 504.00 | 17 158.00 | | 12 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 953.00 | 1 337.00 | | 2 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 551.00 | 14 046.00 | | 9 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 287.00 | 252 287.00 | | 252 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
UX Autres créances clients | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VI Groupe et associés | 52 458.00 | 26 158.00 | 26 300.00 | 52 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
VW T.V.A. | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 884.00 | 365 584.00 | 26 300.00 | 391 884.00 |