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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 846.00 | 886.00 | 4 960.00 | 5 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 859 616.00 | 540 709.00 | 318 907.00 | 859 616.00 |
040 Immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 867 381.00 | 541 595.00 | 325 787.00 | 867 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 919 327.00 | | 919 327.00 | 919 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 247.00 | | 203 247.00 | 203 247.00 |
072 Créances – Autres | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
084 Disponibilités | 195 641.00 | | 195 641.00 | 195 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 321 675.00 | | 1 321 675.00 | 1 321 675.00 |
110 Total général Actif | 2 189 056.00 | 541 595.00 | 1 647 462.00 | 2 189 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 713.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 745 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 060 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 266 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 647 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 620 491.00 | | | 620 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
222 Production stockée | 157 442.00 | | | 157 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
230 Autres produits | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 709.00 | | | 807 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 171.00 | | | 136 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
242 Autres charges externes. | 262 510.00 | | | 262 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 394.00 | | | 150 394.00 |
252 Charges sociales | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 933.00 | | | 694 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 775.00 | | | 112 775.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 804 158.00 | | | 804 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 939.00 | | | 117 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |