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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 846.00 | 886.00 | 4 960.00 | 5 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 022 822.00 | 642 864.00 | 379 958.00 | 1 022 822.00 |
040 Immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 030 670.00 | 643 750.00 | 386 920.00 | 1 030 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 766 798.00 | | 766 798.00 | 766 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 397 772.00 | | 397 772.00 | 397 772.00 |
072 Créances – Autres | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
084 Disponibilités | 246 766.00 | | 246 766.00 | 246 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 417 396.00 | | 1 417 396.00 | 1 417 396.00 |
110 Total général Actif | 2 448 066.00 | 643 750.00 | 1 804 316.00 | 2 448 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | 313 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 483.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 042 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 276 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 804 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 817 041.00 | | | 817 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
222 Production stockée | -217 175.00 | | | -217 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
230 Autres produits | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 142.00 | | | 667 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 579.00 | | | -23 579.00 |
242 Autres charges externes. | 260 429.00 | | | 260 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 858.00 | | | 132 858.00 |
252 Charges sociales | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 062.00 | | | 620 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
294 Charges financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 108 921.00 | | | 108 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 915 616.00 | | | 915 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 858.00 | | | 178 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |