| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 846.00 | 886.00 | 4 960.00 | 5 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 907 677.00 | 592 920.00 | 314 757.00 | 907 677.00 |
040 Immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 915 616.00 | 593 806.00 | 321 811.00 | 915 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960 394.00 | | 960 394.00 | 960 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 473.00 | | 111 473.00 | 111 473.00 |
084 Disponibilités | 205 544.00 | | 205 544.00 | 205 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 279 021.00 | | 1 279 021.00 | 1 279 021.00 |
110 Total général Actif | 2 194 637.00 | 593 806.00 | 1 600 831.00 | 2 194 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 036.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 709 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 966 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 118 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 600 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 147.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 605 217.00 | | | 605 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 266.00 | | | 93 266.00 |
222 Production stockée | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
230 Autres produits | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 491.00 | | | 763 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 304.00 | | | 102 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
242 Autres charges externes. | 293 607.00 | | | 293 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 409.00 | | | 142 409.00 |
252 Charges sociales | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 072.00 | | | 678 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 875 112.00 | | | 875 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |