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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 576.00 | 2 924.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 469.00 | 126.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 445.00 | 3 595.00 | 3 850.00 | 7 445.00 |
BT Marchandises | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 585.00 | | 135 585.00 | 135 585.00 |
BZ Autres créances | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
CF Disponibilités | 165 878.00 | | 165 878.00 | 165 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 126.00 | | 399 126.00 | 399 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 571.00 | 3 595.00 | 402 976.00 | 406 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DH Report à nouveau | -38 726.00 | -159 320.00 | | -38 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 309.00 | 120 594.00 | | 67 309.00 |
DL TOTAL (I) | 74 059.00 | 6 751.00 | | 74 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 452.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 843.00 | 245 502.00 | | 287 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 613.00 | 30 297.00 | | 38 613.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 550.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 917.00 | 276 800.00 | | 328 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 976.00 | 283 550.00 | | 402 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 056 017.00 | | 3 056 017.00 | 3 056 017.00 |
FG Production vendue services | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 276.00 | | 3 062 276.00 | 3 062 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 125 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4 667.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417.00 | -4 667.00 | | 3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 265.00 | 2 159 522.00 | | 3 199 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 957.00 | 2 038 928.00 | | 3 131 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 309.00 | 120 594.00 | | 67 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 645.00 | | 800.00 | 6 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141.00 | 1 454.00 | | 2 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 156.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | 1 298.00 | | 1 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 685.00 | | 125 685.00 | 125 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 685.00 | | 125 685.00 | 125 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 685.00 | | 125 685.00 | 125 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 843.00 | 287 843.00 | | 287 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 135 585.00 | 135 585.00 | | 135 585.00 |
VB T. V. A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VC Groupe et associés | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 650.00 | 225 850.00 | 800.00 | 226 650.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 917.00 | 328 917.00 | | 328 917.00 |