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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 032.00 | 3 681.00 | 9 351.00 | 13 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 546.00 | 1 248.00 | 12 297.00 | 13 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 927.00 | 5 479.00 | 22 448.00 | 27 927.00 |
BT Marchandises | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 235.00 | 76 564.00 | 109 671.00 | 186 235.00 |
BZ Autres créances | 516 810.00 | | 516 810.00 | 516 810.00 |
CF Disponibilités | 179 824.00 | | 179 824.00 | 179 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 212.00 | 76 564.00 | 849 648.00 | 926 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 139.00 | 82 044.00 | 872 095.00 | 954 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 352.00 | 82 773.00 | | 73 352.00 |
DL TOTAL (I) | 116 252.00 | 125 673.00 | | 116 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 1 302.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875.00 | 41 378.00 | | 7 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | 256.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 794.00 | 273 089.00 | | 734 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 458.00 | 29 382.00 | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 844.00 | 345 407.00 | | 755 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 095.00 | 471 080.00 | | 872 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 615.00 | 345 151.00 | | 755 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 1 302.00 | | 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 845.00 | | 18 325.00 | 15 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 243.00 | 27 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 243.00 | 26 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | | 18 325.00 | 14 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 037.00 | 3 580.00 | 6 138.00 | 8 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 487.00 | 3 580.00 | 6 138.00 | 7 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 582.00 | 26 130.00 | 2 148.00 | 52 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 582.00 | 26 130.00 | 2 148.00 | 52 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 582.00 | 26 130.00 | 2 148.00 | 52 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 130.00 | 2 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 794.00 | 734 794.00 | | 734 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
VB T. V. A. | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
VC Groupe et associés | 478 494.00 | | | 478 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 870.00 | 704 070.00 | 800.00 | 704 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 615.00 | 755 615.00 | | 755 615.00 |