| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 700.00 | 199.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 205 874.00 | | 205 874.00 | 205 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 725.00 | 26 919.00 | 1 805.00 | 28 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 779.00 | 28 620.00 | 209 159.00 | 237 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
BZ Autres créances | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CF Disponibilités | 490 713.00 | | 490 713.00 | 490 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 666.00 | | 556 666.00 | 556 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 446.00 | 28 620.00 | 765 826.00 | 794 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 395 890.00 | 299 572.00 | | 395 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 176.00 | 96 318.00 | | 91 176.00 |
DL TOTAL (I) | 488 166.00 | 396 990.00 | | 488 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 720.00 | 84 940.00 | | 88 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 998.00 | 143 441.00 | | 121 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 620.00 | 36 317.00 | | 32 620.00 |
EA Autres dettes | 34 321.00 | 9 320.00 | | 34 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 659.00 | 274 017.00 | | 277 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 826.00 | 671 008.00 | | 765 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 939.00 | | | 188 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 645 347.00 | | 645 347.00 | 645 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 347.00 | | 645 347.00 | 645 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 26 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 9 951.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | 1 184.00 | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | 8 768.00 | | -2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 575.00 | 26 500.00 | | 28 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 446.00 | 635 848.00 | | 646 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 270.00 | 539 530.00 | | 555 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 176.00 | 96 318.00 | | 91 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 774.00 | | | 207 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 510.00 | 2 109.00 | | 26 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 233.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 043.00 | 1 876.00 | | 25 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 998.00 | 121 998.00 | | 121 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
UX Autres créances clients | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 939.00 | 188 939.00 | | 188 939.00 |