| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 205 874.00 | | 205 874.00 | 205 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 725.00 | 27 839.00 | 886.00 | 28 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 779.00 | 29 739.00 | 208 040.00 | 237 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BZ Autres créances | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
CF Disponibilités | 803 589.00 | | 803 589.00 | 803 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 255.00 | | 892 255.00 | 892 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 035.00 | 29 739.00 | 1 100 296.00 | 1 130 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 546 223.00 | | | 546 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
DL TOTAL (I) | 638 056.00 | | | 638 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 788.00 | | | 132 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 872.00 | | | 166 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 910.00 | | | 104 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
EA Autres dettes | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 240.00 | | | 462 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 296.00 | | | 1 100 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 579.00 | | | 162 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 774.00 | | | 207 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 279.00 | 459.00 | | 29 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 379.00 | 459.00 | | 27 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UX Autres créances clients | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 788.00 | | | 132 788.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 367.00 | 162 579.00 | | 295 367.00 |