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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 205 874.00 | | 205 874.00 | 205 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 725.00 | 27 379.00 | 1 345.00 | 28 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 779.00 | 29 279.00 | 208 500.00 | 237 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 655.00 | | 85 655.00 | 85 655.00 |
BZ Autres créances | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
CF Disponibilités | 792 397.00 | | 792 397.00 | 792 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 452.00 | | 932 452.00 | 932 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 232.00 | 29 279.00 | 1 140 953.00 | 1 170 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 487 066.00 | | | 487 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
DL TOTAL (I) | 547 323.00 | | | 547 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 344.00 | | | 126 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 102.00 | | | 200 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
EA Autres dettes | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 629.00 | | | 593 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 953.00 | | | 1 140 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 181.00 | | | 466 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 798.00 | | 605 798.00 | 605 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 798.00 | | 605 798.00 | 605 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 23 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 647.00 | | | 610 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 490.00 | | | 551 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 774.00 | | | 207 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 620.00 | 659.00 | | 28 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 199.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 919.00 | 459.00 | | 26 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 102.00 | 198 998.00 | 1 104.00 | 200 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
UX Autres créances clients | 85 655.00 | 85 655.00 | | 85 655.00 |
VB T. V. A. | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VP Divers | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | 2 276.00 | 492.00 | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 054.00 | 139 561.00 | 492.00 | 140 054.00 |
VW T.V.A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 285.00 | 466 181.00 | 1 104.00 | 467 285.00 |