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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 335.00 | 4 641.00 | 28 694.00 | 33 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 335.00 | 4 641.00 | 136 694.00 | 141 335.00 |
BT Marchandises | 106 854.00 | | 106 854.00 | 106 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 367.00 | | 1 452 367.00 | 1 452 367.00 |
BZ Autres créances | 577 978.00 | | 577 978.00 | 577 978.00 |
CF Disponibilités | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 617.00 | | 2 163 617.00 | 2 163 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 952.00 | 4 641.00 | 2 300 311.00 | 2 304 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 187.00 | 37 757.00 | | 10 187.00 |
DL TOTAL (I) | 172 245.00 | 162 057.00 | | 172 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 349.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 691.00 | 596 145.00 | | 1 733 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 774.00 | 385 880.00 | | 371 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 033.00 | 52 063.00 | | 20 033.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 066.00 | 1 034 438.00 | | 2 128 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 311.00 | 1 196 495.00 | | 2 300 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 783 683.00 | | 2 783 683.00 | 2 783 683.00 |
FG Production vendue services | 83 698.00 | | 83 698.00 | 83 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 381.00 | | 2 867 381.00 | 2 867 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 10 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 1 148.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 1 148.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 4 523.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 4 523.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -3 375.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 16 604.00 | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 548.00 | 1 167 317.00 | | 2 870 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 360.00 | 1 129 559.00 | | 2 860 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 187.00 | 37 757.00 | | 10 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 335.00 | | | 141 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | 3 334.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 3 334.00 | | 1 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 774.00 | 371 774.00 | | 371 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 367.00 | 1 452 367.00 | | 1 452 367.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 540 601.00 | 540 601.00 | | 540 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 691.00 | 1 733 691.00 | | 1 733 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 345.00 | 2 030 345.00 | | 2 030 345.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 066.00 | 2 128 066.00 | | 2 128 066.00 |