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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 335.00 | 11 308.00 | 22 027.00 | 33 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 335.00 | 11 308.00 | 130 027.00 | 141 335.00 |
BT Marchandises | 128 975.00 | | 128 975.00 | 128 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 624.00 | | 426 624.00 | 426 624.00 |
BZ Autres créances | 659 832.00 | | 659 832.00 | 659 832.00 |
CF Disponibilités | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 796.00 | | 1 269 796.00 | 1 269 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 131.00 | 11 308.00 | 1 399 823.00 | 1 411 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 67 368.00 | 47 945.00 | | 67 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 320.00 | 19 423.00 | | 31 320.00 |
DL TOTAL (I) | 222 987.00 | 191 668.00 | | 222 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 357.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 592.00 | 1 326 258.00 | | 911 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 163.00 | 169 135.00 | | 241 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 769.00 | 22 605.00 | | 23 769.00 |
EA Autres dettes | | 1 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 836.00 | 1 519 923.00 | | 1 176 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 823.00 | 1 711 591.00 | | 1 399 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 787.00 | | 1 877 787.00 | 1 877 787.00 |
FG Production vendue services | 141 155.00 | | 141 155.00 | 141 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 942.00 | | 2 018 942.00 | 2 018 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 39 431.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 39 431.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | 10 748.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 4 522.00 | | 7 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 034.00 | 2 553 102.00 | | 2 032 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 714.00 | 2 533 678.00 | | 2 000 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 320.00 | 19 423.00 | | 31 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 335.00 | | | 141 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 974.00 | 3 334.00 | | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 974.00 | 3 334.00 | | 7 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 163.00 | 241 163.00 | | 241 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 426 624.00 | 426 624.00 | | 426 624.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 647 357.00 | 647 357.00 | | 647 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 911 592.00 | 911 592.00 | | 911 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 457.00 | 1 086 457.00 | | 1 086 457.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 836.00 | 1 176 836.00 | | 1 176 836.00 |