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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 479.00 | 15 548.00 | 40 931.00 | 56 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 979.00 | 15 548.00 | 149 431.00 | 164 979.00 |
BT Marchandises | 58 281.00 | | 58 281.00 | 58 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 211.00 | 3 622.00 | 439 589.00 | 443 211.00 |
BZ Autres créances | 691 775.00 | | 691 775.00 | 691 775.00 |
CF Disponibilités | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 555.00 | 3 622.00 | 1 241 933.00 | 1 245 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 534.00 | 19 170.00 | 1 391 364.00 | 1 410 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 98 687.00 | 67 368.00 | | 98 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 592.00 | 31 320.00 | | -52 592.00 |
DL TOTAL (I) | 170 395.00 | 222 987.00 | | 170 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 311.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 340.00 | 911 592.00 | | 996 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 346.00 | 241 163.00 | | 192 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 088.00 | 23 769.00 | | 29 088.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 969.00 | 1 176 836.00 | | 1 220 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 364.00 | 1 399 823.00 | | 1 391 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 662.00 | | 1 890 662.00 | 1 890 662.00 |
FG Production vendue services | 138 615.00 | | 138 615.00 | 138 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 276.00 | | 2 029 276.00 | 2 029 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 9 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 848.00 | 237.00 | | 12 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 848.00 | 237.00 | | 12 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 720.00 | 237.00 | | 12 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 980.00 | 2 032 034.00 | | 2 059 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 572.00 | 2 000 714.00 | | 2 112 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 592.00 | 31 320.00 | | -52 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 335.00 | | 23 644.00 | 141 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 335.00 | | 23 144.00 | 33 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 308.00 | 4 240.00 | | 11 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 308.00 | 4 240.00 | | 11 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 346.00 | 192 346.00 | | 192 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 439 513.00 | 439 513.00 | | 439 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VC Groupe et associés | 671 084.00 | 671 084.00 | | 671 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 996 340.00 | 996 340.00 | | 996 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 486.00 | 1 134 986.00 | 500.00 | 1 135 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 969.00 | 1 220 969.00 | | 1 220 969.00 |