| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BZ Autres créances | 153 537.00 | | 153 537.00 | 153 537.00 |
CF Disponibilités | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 783.00 | | 186 783.00 | 186 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 783.00 | | 1 536 783.00 | 1 536 783.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 900.00 | 818 900.00 | | 818 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 793.00 | 72 980.00 | | 80 793.00 |
DG Autres réserves | 243 543.00 | 243 543.00 | | 243 543.00 |
DH Report à nouveau | 268 162.00 | 239 713.00 | | 268 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 695.00 | 156 261.00 | | 81 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 094.00 | 1 531 398.00 | | 1 493 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 258.00 | 58.00 | | 26 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 3 150.00 | | 2 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 709.00 | 448.00 | | 14 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 690.00 | 3 656.00 | | 43 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 783.00 | 1 535 054.00 | | 1 536 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 690.00 | 3 656.00 | | 43 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 314.00 | 160 672.00 | | 137 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 619.00 | 4 411.00 | | 55 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 695.00 | 156 261.00 | | 81 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VI Groupe et associés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 537.00 | 153 537.00 | | 153 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 105.00 | 173 105.00 | | 173 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |