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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BZ Autres créances | 269 348.00 | | 269 348.00 | 269 348.00 |
CF Disponibilités | 105 503.00 | | 105 503.00 | 105 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 412.00 | | 401 412.00 | 401 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 412.00 | | 1 751 412.00 | 1 751 412.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 900.00 | 818 900.00 | | 818 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 415.00 | 337 873.00 | | 317 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 600.00 | 79 542.00 | | 212 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 806.00 | 1 618 205.00 | | 1 730 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 4 840.00 | | 5 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 572.00 | 27 304.00 | | 15 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 606.00 | 42 231.00 | | 20 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 412.00 | 1 660 436.00 | | 1 751 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 606.00 | 42 231.00 | | 20 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 949.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 218.00 | 184 750.00 | | 305 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 618.00 | 105 208.00 | | 92 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 600.00 | 79 542.00 | | 212 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
UX Autres créances clients | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 348.00 | 269 348.00 | | 269 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 909.00 | 295 909.00 | | 295 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |