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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 717.00 | 144 083.00 | 19 634.00 | 163 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 931.00 | 148 635.00 | 61 296.00 | 209 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 556.00 | 20.00 | 71 536.00 | 71 556.00 |
072 Créances – Autres | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
084 Disponibilités | 121 871.00 | | 121 871.00 | 121 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 094.00 | 20.00 | 221 074.00 | 221 094.00 |
110 Total général Actif | 431 025.00 | 148 655.00 | 282 370.00 | 431 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 598.00 | | | 204 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20.00 | | | 20.00 |